Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов внедренческий центр «1С-Рарус» (1С:Франчайзи, г. Москва) предлагает типовое прикладное решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» на платформе «1С:Предприятие 8». Данный программный продукт разработан с учетом требований Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Пользователями программы являются бухгалтеры и менеджеры. Бухгалтер использует прикладное решение для ведения учета операций с активами фондов и формирования регламентированной отчетности. Система позволяет учитывать такие активы, как денежные средства на счетах и депозитах, акции и облигации, а также паи сторонних ПИФов. Менеджер, работающий с пайщиками, может использовать программу для ведения учета заявок и формирования аналитической отчетности, предназначенной как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании.

В системе предусмотрена возможность ведения учета операций по нескольким ПИФам в одной информационной базе.

Учет операций с ценными бумагами

Учет ценных бумаг (ЦБ) ведется в разрезе выпусков. Списание стоимости ЦБ выполняется по методам FIFO, LIFO или по средней цене на момент совершения операции.

Большинство операций регистрируется в системе с помощью документов, которые автоматически формируют проводки. В то же время для некоторых операций существует возможность ввода проводок вручную.

Для акций и облигаций в системе предусмотрено формирование операций покупки, продажи и переоценки. Кроме того, для облигаций реализованы оформление дооценки накопленного купонного дохода (НКД), а также погашение НКД и облигаций. Учет стоимости приобретения ЦБ, затрат при приобретении и переоценке ведется раздельно.

Биржевые и внебиржевые сделки с ЦБ можно отражать в системе вручную или автоматически, с помощью загрузки отчетов брокера. Переоценка ЦБ на определенную дату выполняется по признаваемой котировке. В системе предусмотрена загрузка признаваемых котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками – ММВБ, РТС и Санкт-Петербургской фондовой биржей. Дооценку НКД на определенную дату можно выполнить расчетным способом или на основании котировки. Реализованы автоматическое оформление операции погашения облигаций и НКД за выбранный период, а также возможность конвертации ЦБ.

Учет операций с паями

В системе предусмотрено оформление операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и налога на доходы физических лиц с формированием выгрузки в файл и карточки 2-НДФЛ.

Все операции пайщиков отражаются в системе на основании их заявок. Программа позволяет выполнять групповую обработку неисполненных заявок пайщиков, а также многоразовых заявок, по которым поступили денежные средства. При начислении паев автоматически выполняется проверка наличия поступивших от инвестора средств.

В решении реализованы гибкие средства настройки тарифов надбавок и скидок. Тарифы надбавок могут зависеть от сумм, внесенных пайщиком, и количества его обращений в фонд. Для тарифов скидок можно установить зависимость от количества дней владения паями.

Регламентные операции и отчеты

В системе предусмотрено начисление резервов, предназначенных для вознаграждения управляющей компании, а также для компенсации расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика.

Для выполнения регламентных операций по начислению резервов и расчету стоимости чистых активов (СЧА) используются специальные документы. Начисление резервов выполняется автоматически исходя из процентов резервирования денежных средств на вознаграждение и на расходы, установленных правилами фонда и указанных в его карточке.

Предусмотрено автоматическое формирование аналитической и регламентированной отчетности. Все регламентированные отчеты, в том числе «Справка о СЧА», «Отчет об изменении СЧА», «Баланс имущества, составляющего ПИФ» и др., соответствуют действующему законодательству. Все операции с имуществом, составляющим ПИФ, представлены в отчете «Учетный журнал». Каждая строка отчета соответствует одной операции с имуществом.

В программе предусмотрена настройка ограничений по составу и по структуре активов фондов. Для контроля данных ограничений используется регламентированный отчет «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов».

Система имеет многоуровневую защиту данных от несанкционированного доступа. Любые манипуляции с данными, такие, например, как ввод, редактирование или удаление, фиксируются системой. Информация о действиях с данными может быть в любой момент предоставлена по запросу пользователю, имеющему права на ознакомление с ней.

В настоящее время решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» внедрено и эффективно эксплуатируется в управляющих компаниях «СОЛИД Менеджмент», «М-Альянс», «Менеджмент Консалтинг», «УК ФИМ», «Менеджмент-Центр», «Парекс», «УК ВИКА» и др.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» управляет активами 11 паевых фондов и 10 негосударственных пенсионных фондов. Под управлением компании находятся активы на сумму более 800 млн долл. США, ее услугами пользуется более миллиона пайщиков. Для ведения учета операций по каждому ПИФу в компании использовалась своя информационная база. Новая система должна была обеспечить отражение в учете операций всех 11 ПИФов в единой информационной базе.

Внедрение системы на основе решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» позволило решить поставленные задачи. Реализована возможность оформлять операции сразу по нескольким ПИФам. Замена 11 информационных баз одной привела к устранению дублирования информации в справочниках ЦБ, контрагентов, агентов и мест хранения ЦБ. Сократилось время, необходимое для обработки первичной информации – загрузки котировок, выписок, платежных документов и отчетов регистратора. Появилась возможность формировать ежеквартальную и годовую отчетность не только в разрезе фонда, но и консолидированно по всем фондам.

Дальнейшее сотрудничество компаний предусматривает внедрение прикладных решений «1С-Рарус: Управление корпоративными финансами» и модуля «Доверительное управление», создание единого информационного пространства для трех систем, а также интеграцию его с внешними системами.

Компания «СОЛИД Менеджмент» занимается управлением инвестиционными фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами. Основными клиентами компании являются финансовые организации, корпоративные клиенты и частные лица.

Для автоматизации открытых и интервальных ПИФов руководство компании приняло решение о внедрении современной информационной системы. Основными критериями для выбора системы являлись соответствие требованиям российского законодательства, наличие возможности работать с большими объемами данных, современная платформа и дружественный интерфейс. Внедрение решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволило автоматизировать основные бизнес-процессы управляющей компании: управление активами, учет пайщиков, взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, а также формирование регламентированной и управленческой отчетности.

В результате внедрения также значительно сократились затраты времени на формирование аналитических отчетов – о заявках за день и за период, «Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда», «Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков», «Отчета о проблемных заявках».

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
• Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
• Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
• Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
• Учет недвижимости и имущественных прав
• Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
• Приобретение и продажа долей в ООО;
• Сдача объектов имущества в аренду;
• Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Название программы	Цена
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	90000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	9000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	24000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	39000
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2	60000

Программный продукт «» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

• Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями
• Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным
• Иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов

1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2

Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус: ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Решение «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

В программном продукте «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765)
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2

Программный продукт «» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

«1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » помогает:

• Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства
• Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка

В программном продукте «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:

• Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»
• Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»

1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5

Программный продукт «» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе, кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С: Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

В программном продукте «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

• Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772)
• Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
• Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Преимущества программы «1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 »:

• Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм
• Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе
• Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО
• Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами
• Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »

Преимущества программы «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 »:

• Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года
• Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Основные функциональные возможности «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »:

• Административные операции
• Инвентарные операции
• Комплексные операции
• Глобальные операции
• Информационные операции
• Учет активов
• Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»)
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls
• Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
• Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
• Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю» в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Преимущества программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »:

• Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года
• Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций
• Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе
• Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе
• Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С: Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета
• Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Система программ «1С: Предприятие 8»

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых разнообразных областях:

• автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
• поддержка оперативного управления предприятием
• автоматизация организационной и хозяйственной деятельности
• ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность
• широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета
• решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа
• расчет зарплаты и управление персоналом
• другие области применения

Платформа 1С: Предприятие 8 была создана с учетом 6-летнего опыта применения системы программ 1С: Предприятие 7.7, которую используют десятки тысяч разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями.

Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.

Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования "1С: Совместимо" .

Инструмент разработчика "1С: Библиотека стандартных подсистем 8.2" (БСП) предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе "1С: Предприятие 8.2" . С помощью БСП можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации. Использование БСП при разработке прикладных решений позволит также достичь большей стандартизации конфигураций, что уменьшит время на изучение и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору используемых стандартных подсистем.

Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика.

Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами.

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем в масштабах предприятия.

В то же время, внедрение большой информационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с небольшим или средним внедрением. Информационная система масштаба предприятия должна обеспечивать приемлемую производительность в условиях одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме.

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

• Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Примечание! Бесплатные часы работы специалиста предлагаются конечным пользователям только при приобретении базовой поставки ПИФ ред 2 или базовой поставки ПИФ ред. 2 совместно с дополнительными лицензиями

Наименование

Цена руб

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие .
• Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:

Для ПИФ

• Справки СЧА.
• Отчета об изменении СЧА.
• Справки о стоимости активов.
• Баланса имущества.
• Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
• Справки о несоблюдении требований.
• Отчета о вознаграждении УК.
• Отчета о владельцах инвестиционных паев.
• Сведений о квалифицированных инвесторах.
• Учетного журнала.
• Перечня имущества.
• Пояснительной записки.
• Регистра денежных средств.
• Регистра ЦБ и иного имущества.
• Регистра доходов и выплат.

Для пенсионных накоплений

• Отчета о доходах от инвестирования средств.
• Отчета о стоимости чистых активов.
• Отчета об инвестировании средств.
• Расчета рыночной стоимости активов.
• Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Отчет для пайщика
• Реестр пайщиков
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
• Отчет по НДФЛ
• Движение по паям за период
• Контроль сроков выплат пайщикам
• Отчет о заявках за период
• Проблемные заявки
• Отчет по портфелю
• Отчет о среднегодовой СЧА
• и другие.
• Учет недвижимости, имущественных прав
• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.

Формирование

• книги покупок;
• книги продаж.
• журнала учета полученных счетов-фактур;
• журнала учета выданных счетов-фактур;
• счета;
• акта выполненных работ;
• акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
• Учет долей ООО
• Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
• Учет ценных бумаг
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.
• Учет резервов и вознаграждений
• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.
• Учет паев фонда

Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.

• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.